Китай просит банки сообщать о подверженности деривативам, поскольку рынки шатаются
Китай обратился к своим крупнейшим финансовым компаниям и другим государственным предприятиям с просьбой сообщить о степени их подверженности контрактам с деривативами после резких колебаний цен на никель и другие сырьевые товары, в которые попал один из крупнейших банков страны.
- Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
- Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks
По крайней мере, два китайских банка провели 8 марта 2022 года срочные внутренние встречи по поводу риска своих клиентов. По словам источников, Комиссия по надзору за государственными активами и управлению ими обратилась к крупным государственным организациям с просьбой предоставить данные об их производных, связанных с энергией и сырьевыми товарами, а также о любых потенциальных убытках, с которыми они могут столкнуться.
SASAC и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая пока не ответили на запросы о комментариях.
Лондонская биржа металлов предоставила CCBI Global Markets, подразделению China Construction Bank Corp., дополнительное время для выплаты сотен миллионов долларов по маржинальным требованиям, которые она пропустила в понедельник, 7 марта, сообщило ранее Bloomberg News. Неуплата, скорее всего, связана с тем, что один из его клиентов из металлургической отрасли не произвел маржинальные платежи в пользу CCBI, которая является брокером на торговой площадке LME.
Никель, используемый в нержавеющей стали и аккумуляторах для электромобилей, вырос на 250% за два дня и ненадолго торговался выше 100 000 долларов за тонну в начале вторника, что побудило LME приостановить торги металлом. Это безумное движение — крупнейшее за всю историю LME — произошло, когда инвесторы и промышленные потребители, продавшие металл, бросились выкупать контракты после того, как цены первоначально выросли из-за опасений по поводу поставок из России, в то время как брокеры поспешили получить маржинальные платежи и закрыть свои глубоко убыточные позиции.
Китайский предприниматель Сян Гуанда, известный как «Большая шишка», в течение нескольких месяцев держал крупную короткую позицию на LME через свою компанию Tsingshan Holding Group Co., крупнейшего в мире производителя никеля и нержавеющей стали. В последние дни Tsingshan испытывает растущее давление со стороны своих брокеров, требующих выполнения маржинальных требований по этой позиции — динамика рынка, которая способствовала еще большему росту цен.
Это не первый случай, когда китайские банки сжигают дикие колебания цен на сырьевые товары. Bank of China Ltd. в 2020 году взял на себя часть убытка в размере 1 миллиарда долларов, понесенного тысячами розничных инвесторов после краха продукта, привязанного к цене на нефть. Беспорядки в то время достигли даже самого высокого уровня правительства, вице-премьер Лю Хэ выступил с заявлением, в котором призвал банки усилить контроль над такими продуктами и защитить инвесторов.
С тех пор крупнейшие банки Китая, в том числе Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of Communications Co., приостановили открытие новых позиций по продуктам, связанным с сырьевыми товарами, такими как нефть, природный газ и соевые бобы, для физических лиц. Они по-прежнему предлагают услуги деривативов для корпоративных клиентов.
Го Шуцин, главный банковский регулятор Китая, в июне предупредил розничных инвесторов, чтобы они избегали производных финансовых инструментов, активизировав предложение по сдерживанию рисков на фоне растущей волатильности мировых сырьевых товаров. По его словам, инвесторы, которые спекулируют на валюте, золоте или других товарных фьючерсах, будут платить такую же высокую цену, как и те, кто делает ставку на то, что цены на недвижимость никогда не упадут.
- Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
- Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks
Источник: BNN Bloomberg